Paragraaf Financiering
Rentebaten en -lasten
In 2017 bedragen de renteverplichtingen uit hoofde van afgesloten vaste leningen € 19,7 mln. De structureel beschikbare korte termijn-liquiditeiten zullen gedurende 2017 afnemen en omslaan in een financieringsbehoefte. Dit heeft als gevolg dat er nieuwe renteverplichtingen ontstaan.
Schema rentetoerekening Begroting 2017 (bedragen x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
a. | De externe rentelasten over de korte en lage financiering | € 21.686 | |
b. | De externe rentebaten | -/- | € - |
Saldo rentelasten en rentebaten | € 21.686 | ||
c. | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -/- | € - |
De rente van projectfinanciering toegerekend aan taakvelden | -/- | € - | |
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | € 21.686 | ||
d1. | Rente over het eigen vermogen | € - | |
d2. | Rente over voorzieningen | € - | |
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | € 21.686 | ||
e. | De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag) | -/- | € 21.686 |
f. | Verwacht renteresultaat op het taakveld treasury / financiering | € - | |