Paragraaf Financiering
Renterisico
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.
Renterisiconorm 2017
Renterisico op de vaste schuld (bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
1a | Renteherziening op vaste schuld o/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b | Renteherziening op vaste schuld u/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Renteherziening op vaste schuld (1a-1b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3a | Nieuw aangetrokken schuld | 165.018 | 309.409 | 209.275 | 142.007 |
3b | Nieuw uitgezette lange leningen | 2.620 | 1.457 | 2.621 | 0 |
4 | Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) | 162.398 | 307.951 | 206.654 | 142.007 |
5 | Betaalde aflossingen | 34.158 | 39.659 | 49.481 | 56.457 |
6 | Herfinanciering (laagste van 4 en 5) | 34.158 | 39.659 | 49.481 | 56.457 |
7 | Renterisico op de vaste schuld (2+6) | 34.158 | 39.659 | 49.481 | 56.457 |
Renterisiconorm | |||||
8 | Stand van de vaste schuld per 1 januari | 435.711 | 566.571 | 836.321 | 996.114 |
9 | Het bij ministeriële regeling vastgesteld % | 20% | 20% | 20% | 20% |
Toets renterisiconorm | |||||
10 | Renterisiconorm (op basis van begrotingstotaal) | 138.716 | 135.936 | 127.854 | 125.510 |
7 | Renterisico op de vaste schuld | 34.158 | 39.659 | 49.481 | 56.457 |
11 | Ruimte (+)/Overschrijding (-) (10-7) | 104.558 | 96.277 | 78.373 | 69.053 |